Расчетный центр клиента
Контролируйте счета группы компаний и управляйте ими онлайн
Расчетный центр клиента
Контролируйте счета группы компаний и управляйте ими онлайн
Подробнее о сервисе
Набор банковских сервисов, позволяющих оперативно получать информацию
о состоянии счетов головной компании и всех ее структурных подразделений,
а также управлять этими счетами по электронным каналам связи
Виды услуг
- Информирование
- Управление счетами
- Акцепт
- Контроль исполнения бюджета
Об услуге
Сервис оперативного получения информации о движении
денежных средств
Алгоритм работы
- По факту проведения операций Банк автоматически обновляет выписки по всем счетам группы компаний в системе «Расчетный центр клиента»
- Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) может самостоятельно запросить актуальные выписки в любой момент времени
- Выписки по счетам, открытым в других банках, предоставляются по мере поступления сообщений в формате МТ940 по системе SWIFT от стороннего банка
Преимущества
- Доступ к информации об остатках и оборотах по всем счетам головной компании и структурных подразделений, открытых в ВТБ и других банках
- Поиск данных и документов при помощи гибко настраиваемых фильтров
- Экспортирование выписок и платежных документов в формате 1С
- Построение и выгрузка отчетов по заданным параметрам
Для подключения услуги «Получение выписок по счетам, открытым в других банках», требуется обратиться в обслуживающий банк
Об услуге
Сервис формирования, подписания и передачи на исполнение в банк платежных документов
Алгоритм работы
- Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) создает (загружает) платежные документы по всем счетам группы компаний, подписывает в системе «Расчетный центр клиента» и направляет в Банк
- Банк исполняет поступившие платежные документы
- В систему «Расчетный центр клиента» приходит информация о статусе обработки документов
Преимущества
- Возможность создавать, подписывать и отправлять в Банк платежные документы по всем счетам головной компании и ее структурных подразделений
- Платежные документы можно создавать вручную или загружать (импортировать) из учетных систем в формате 1С
- Информирование об обработке документов в режиме реального времени по всем счетам группы компаний
Об услуге
Сервис ручного и автоматического акцепта или отказа платежных
документов по всем счетам группы компаний
Алгоритм работы
- Дочерние компании направляют в Банк платежные документы в системе ДБО. Из ДБО они автоматически попадают в «Расчетный центр клиента» на согласование
- Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) акцептует или отказывает поступившие платежные документы
- Акцептованные документы направляются в Банк для обработки (пример: компании 1 и 2). Отказанные документы возвращаются дочерним компаниям с информацией об отказе (пример: компания 3)
Преимущества
- Контроль расходных операций по всей группе компаний
- Многоуровневая схема акцепта — до 5 уровней
- Автоматический акцепт документов с малой суммой
Об услуге
Сервис дополнительного контроля по расходным операциям в рамках согласованного бюджета
Алгоритм работы
- Пользователь системы «Расчетный центр клиента» (казначей группы компаний) создает справочники статей расходов (договоров, проектов) и загружает лимиты в систему «Расчетный центр клиента»
- Дочерние компании направляют в Банк платежные документы по системе ДБО с указанием статьи расхода из справочника. Система «Расчетный центр клиента» проверяет поступившие платежные документы на достаточность лимита по указанной статье расхода
- Платежные документы, не превышающие установленный лимит, исполняются Банком (пример: компания 1 и 2)
- Платежные документы, по которым лимит превышен, попадают на ручной акцепт/отказ (пример: компания 3)
Преимущества
- Широкий набор контуров контроля: статьи расхода, договоры, проекты и др.
- Установка лимитов на расходные операции отдельно для каждой организации группы компаний
- Получение отчетов об исполнении бюджета в части установленных лимитов и фактически израсходованных денежных средств
Документы
Условия предоставления услуги
