Выкуп иностранных ценных бумаг по Указу 844
О чем говорится в Указе 844?
08.11.2023 года опубликован Указ президента N844 ««О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».
Указ определил возможность реализовать резидентам заблокированные в НРД иностранные ценные бумаги посредством специальных торгов, где в конечном итоге покупателями станут нерезиденты за счёт своих денежных средств на счетах типа "С".
Совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.
Участники торгов: клиенты – физические лица, валютные резиденты с заблокированными иностранными ценными бумагами, которые ранее активно торговались на российских биржах.
Какие бумаги могут участвовать в сделках (операциях) по 844 Указу?
В проекте участвуют заблокированные иностранные ценные бумаги, которые обращались на организованных торгах с местом хранения в НРД. Файл со списком ISIN опубликован на сайте Организатора торгов
Как будет происходить процесс выкупа бумаг?
Процесс выкупа заблокированных бумаг состоит из четырех этапов.
Этап №1. Организатор торгов собирает заявки российских частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФов. Каждый частный инвестор может предъявить к выкупу иностранные ценные бумаги совокупной стоимостью не более 100 тыс. рублей. Начальная стоимость каждой ценной бумаги в заявке определяется в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на основных иностранных площадках.
Этап №2. Организатор торгов делит общий пул предъявленных к выкупу бумаг на лоты, максимально идентичные по наполнению и совокупной стоимости иностранных ценных бумаг. После для всех лотов устанавливается единая стартовая ставка, которая не может быть меньше средней стоимости входящих в каждый лот бумаг.
Этап №3. Организатор торгов собирает заявки нерезидентов на покупку сформированных лотов. Заявки, в которых предложенная цена будет ниже стартовой ставки, будут отклонены.
Этап №4. Организатор торгов в результате конкурентного сбора заявок нерезидентов определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Следовательно, и финальная цена продажи каждой иностранной ценной бумаги будет не ниже рыночной, определенной на закрытие торгов 22 марта 2024 года и выраженной в рублях по курсу Банка России на ту же дату. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры.
После этого заключаются сделки: российские частные инвесторы получают средства нерезидентов, а нерезиденты – ценные бумаги. Иностранные ценные бумаги российских частных инвесторов, чьи заявки не были удовлетворены или были удовлетворены частично, возвращаются владельцам, а незадействованные деньги нерезидентов - на их рублевые счета, включая счета типа «С».
Подробнее процесс описан в презентации
Подробнее процесс описан в презентации
Кто и как будет формировать лоты? Мои бумаги точно туда попадут?
После получения всех заявок от физлиц-резидентов Организатор торгов сформирует общий пул заблокированных ИЦБ. Из этого пула будут выделены лоты, которые предложат нерезидентам. Лоты будут максимально идентичными по наполнению и совокупной стоимости ИЦБ.
Организатор торгов постарается сделать каждый лот ликвидным, чтобы увеличить спрос на него со стороны нерезидентов-покупателей. Это позволит как можно большему числу российских инвесторов получить деньги взамен заблокированных активов.
Подробнее о том, как будут сформированы лоты, описано в презентации
Что будет с моими бумагами после подачи заявки?
После подачи заявки вы временно не сможете распоряжаться иностранными ценными бумагами. Ближе к окончанию периода сбора заявок, ценные бумаги будут переведены с текущего раздела на новый - блокировочный. Движение вы увидите в брокерском и депозитарном отчете. И будут находиться там до момента проведения сделок. После проведения сделок бумаги будут списаны со счета клиента и зачислены денежные средства, вырученные от продажи данных ценных бумаг. Если нерезиденты не выкупят ваши ценные бумаги, они останутся на вашем счете депо.
Как следить за ходом исполнения заявки?
В приложении ВТБ Мои Инвестиции можно увидеть заявки с актуальным статусом
Когда заявки исполнятся, пройдут расчеты по сделкам? Когда клиент получит деньги?
Расчеты по сделкам будут проходить после сбора предложений от покупателей, проведения аукциона и распределения ценных бумаг по покупателям. С подробным графиком сделки вы можете ознакомиться в презентации, слайд 9
Что будет, если стоимость в заявках превысит 100 000 руб?
Лимит 100 000 рублей считается совокупно по всем заявкам от одного инвестора. Организатор торгов следит за соблюдением этого лимита и если он будет превышен, Организатор торгов отсечет часть ценных бумаг на сумму превышения и оставит те бумаги, которые по стоимости будут максимально приближены к 100 000 руб. Каждый брокер, в том числе Брокер ВТБ, также будет контролировать лимит при подаче заявок от своих клиентов и в случае превышения лимита, отклонять заявки на продажу.
Кто выбирает, какие акции включить в заявку на выкуп? Обязан ли я участвовать в выкупе иностранных ценных бумаг?
Участие в выкупе полностью добровольное. Вы самостоятельно определяете, хотите ли вы предъявить к выкупу иностранные ценные бумаги и в каком количестве. Основные требования:
- К выкупу могут быть предъявлены только те иностранные бумаги, которые есть в утвержденном перечне;
- Общая стоимость всех иностранных бумаг в ваших заявках не должна превышать 100 тыс. рублей.
Обратите внимание, что стоимость каждой иностранной бумаги в заявке, определяется на закрытие торгов 22 марта 2024 года в рублях по курсу ЦБ РФ на эту же дату.
Где я могу посмотреть общие условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами в рамках Указа №844?
С Общими условиями проведения торгов возможно ознакомится на сайте Организатора торгов
От чьего лица проведут выкуп? Мои персональные данные передадут в «недружественные» страны?
Выкуп проводит Организатор торгов. Никакие персональные данные передаваться зарубежным покупателям и регуляторам не будут.
Нужно ли получать особое разрешение, чтобы продать акции нерезидентам из «недружественных стран»?
Нет, никаких разрешений резидентам-физическим лицам получать не нужно.
Чем обусловлен лимит в 100 000 рублей и могут ли его увеличить?
Этот лимит установлен Указом Президента № 844 . Увеличение этого лимита возможно только при соответствующих регуляторных изменениях.
Какие ценные бумаги попадают под выкуп?
В сделке участвуют только биржевые инструменты. Под выкуп попадают:
- акции иностранных эмитентов,
- депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов,
- инвестиционные паи,
- ETF - биржевые инвестфонды, зарегистрированные вне России, но акции которых можно приобрести на российском фондовом рынке.
Под выкуп не попадают:
- еврооблигации,
- акции и расписки эмитентов, основной бизнес которых находится в России,
- структурные ноты,
- неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.
Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предъявить к выкупу, размещен на сайте Организатора торгов
Можно ли участвовать в сделках, если бумаги на ИИС?
Да
Когда можно подавать поручения на сделки с заблокированными ИнЦБ?
Прием заявок осуществлялся с 10-00 (Мск) 25 марта 2024 по 8 мая 2024 до 15-00 (Мск) включительно. На текущий момент прием заявок завершен. На текущий момент прием заявок завершен.
На какую сумму можно подать заявки?
Совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей. С учетом заявок, поданных через всех брокеров и управляющие компании.
По какой цене будут происходить сделки?
Иностранные ценные бумаги будут продаваться не ниже начальной стоимости, определенной по состоянию на 22 марта 2024 года. Список ценных бумаг с указанием начальной стоимости будет раскрыт на официальном сайте Организатора торгов.
Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры, но не может быть ниже начальной.
По какой цене продадут мои бумаги нерезидентам? Как будет определяться цена одного лота?
Начальная стоимость продажи каждой иностранной ценной бумаги рассчитывается исходя из рыночных котировок на момент закрытия торгового дня 22 марта на основных иностранных площадках в рублях по курсу ЦБ и по данным независимых информационных провайдеров, стоимость будет раскрыта на официальном сайте Организатора торгов
То есть иностранные ценные бумаги будут продаваться не ниже начальной стоимости. Финальная цена продажи определится после поступления заявок нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры.
Подробнее о том, как будет определяться цена, описано в презентации
Как отменить или изменить поданную заявку?
Отменить или изменить поданную заявку можно было через трейдеров до 8 мая 2024 года.
Как предъявить к выкупу бумаги VEON и QIWI?
Ценные бумаги VEON (ISIN BMG9349W1038) и QIWI (ISIN US74735M1080) продолжают торговаться на MOEX, поэтому не были переставлены брокером на внебиржевую площадку для участия в выкупе по 844 Указу. Клиент мог самостоятельно принять решение, продавать эти бумаги на ММВБ или принять участие в выкупе по 844 Указу.
Будет ли данная операция облагаться налогом?
Да, при этом будут учтены затраты на приобретение иностранных ценных бумаг на дату покупки по курсу на дату покупки.
Где гарантия, что нерезиденты купят мои бумаги? Мне в этом случае вернут бумаги или я в любом случае получу деньги?
Иностранные ценные бумаги могут вернуться их владельцам в двух случаях.
- Если по ним произошли корпоративные действия, из-за чего поставка таких бумаг будет невозможна или затруднительна.
- Если лоты, сформированные из общего пула иностранных ценных бумаг, не выкупили покупатели-нерезиденты. Все невыкупленные иностранные бумаги будут возвращены их владельцам.
Подробнее о том, в каких случаях иностранные ценные бумаги могут вернуться их владельцам, можно ознакомиться в презентации, слайд 18
Кто такой Организатор торгов, насколько он надежный? Где гарантия, что Организатор торгов перечислит мне деньги?
Организатор торгов получил соответствующее разрешение Правительственной комиссии, которая также одобрила и Правила проведения данных торгов, включая механизм расчётов.
